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資管數字化轉型

鯨準·投資管理系統

FOF | LP | PE | VC | FA | 政府引導金 | 券商 | 產(chǎn)業(yè)園 | 銀行 ...
7000萬(wàn)公司數據公海,100萬(wàn)新經(jīng)濟投資標的,一鍵入庫
領(lǐng)先的PaaS+混合云技術(shù)架構,業(yè)務(wù)全流程定制靈活敏捷
咨詢(xún)顧問(wèn)制+300余客戶(hù)實(shí)施經(jīng)驗,貫穿頂層設計到實(shí)施末端
投資管理全場(chǎng)景靈活配置高效交付,實(shí)現中后臺一體化,解放生產(chǎn)力,提升投資決策效率。
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項目管理工作量降低
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管理質(zhì)量提升
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團隊協(xié)同提升
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投資機會(huì )發(fā)現增長(cháng)
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投后管理便捷度提升

資管科技·藍圖

主數據系統
Master data system
自由對接,平滑擴展:提供多種外部對接方式,包括單點(diǎn)登錄、API對接和中間數據庫對接等等,可與客戶(hù)現有系統、外部數據庫無(wú)縫對接
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結構化填報模塊
Structured Filling Module
券商私募子基金為某頭部企業(yè)提供“信息披露系統FISP上報”模塊,對私募/公募基金的基本信息、基金運營(yíng)財務(wù)信息、FISP財報信息、管理人信息、其他相關(guān)方信息、投資者信息、投資產(chǎn)品信息等進(jìn)行數據采集并生成共67張數據接口報送表,實(shí)現自動(dòng)上報。
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資管系統
Information technology system
券商私募子基金為某行業(yè)頭部企業(yè)提供“信息披露系統FISP上報”模塊,對私募/ 資管系統為北京科技創(chuàng )新投資管理有限公司建立業(yè)務(wù)流程優(yōu)化,數據管理、信息化安全體系,搭建覆蓋子基金、LP、主責部門(mén)、合作機構各參與方的數據生態(tài)平臺,協(xié)助完成科創(chuàng )母基金數據體系三年規劃方案與展廳大屏幕設計工作。
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托管行報送模塊
Hosting bank reporting module
托管行為鯨準母基金系統搭建“子基金-項目-服務(wù)”三個(gè)層級的引導基金3.0管理平臺,助力母基金優(yōu)化資產(chǎn)配置,深入投后管控,賦能多部門(mén)協(xié)同,支持定制模塊開(kāi)發(fā)。
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FA/再融資系統
FA/ Refinancing System
FA為君義投資實(shí)現FA項目綜合管理、股權投資管理、機構管理等業(yè)務(wù)智能管理,并配置會(huì )議管理、CRM、投資人路演等共42個(gè)功能模塊,助力FA全方位智能化。
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遠見(jiàn)投研系統
Insight investment research system
迭代速度快,30-45天升級一個(gè)本本,優(yōu)化完善系統功能,并始終保持與投資行業(yè)共同發(fā)展,完善的安全管理體系:全產(chǎn)品線(xiàn)通過(guò)國家三級等保;多家第三方安全檢測機構代碼審計認證;經(jīng)過(guò)全面的滲透測試;基于RSA或者ECC的登錄身份認證。
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私域數據層
Private data layer
按需定制數據中臺 助力投資決策:數據模型、數據治理、數據計算、數據采集
標的信息一鍵入庫,建成專(zhuān)屬數據池:實(shí)現客戶(hù)存量項目數據沉淀與鯨準數據庫聯(lián)動(dòng),串聯(lián)結構化數據。
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數據API
Data API
數據API全維度金融數據API服務(wù):標準化數據字段支持自由配置,并可按需定制深度清洗
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鯨準數據層
Whale quasi data layer
數據海量金融數據基礎,投資賽道全領(lǐng)域覆蓋:7000萬(wàn)公司庫、100萬(wàn)新經(jīng)濟投資標的、80萬(wàn)創(chuàng )業(yè)項目、工商專(zhuān)利司法財務(wù)運營(yíng)情況盡在掌握
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PaaS
PaaS
PaaS架構靈活,任意封裝:基于高可用的PaaS平臺架構獨立部署,支持封裝任意功能控件,根據需求增減模塊或定制開(kāi)發(fā)
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核心·功能

項目管理
project management
投資項目全生命周期管理,覆蓋項目入庫、盡調、交割、退出等不同環(huán)節,使用數據智能化輔助項目推進(jìn)效率
基金管理
fund management
基金主數據管理,智能化基金全生命周期運營(yíng),投資者及投資者關(guān)系管理,投資組合及交易管理,穿透式多維度提升基金運營(yíng)效率
交易與現金流管理
Transaction management
基于交易的多緯度財務(wù)準則、多帳套管理、收益自動(dòng)分配、智能一鍵結算,自動(dòng)計算多緯度財務(wù)指標,與財務(wù)系統完美對接
合規與風(fēng)險管理
risk management
系統自動(dòng)實(shí)現合規規則管理、主流合規體系庫、內置主流風(fēng)險管理模型、對項目和基金實(shí)現風(fēng)險實(shí)時(shí)預警主動(dòng)提示,全方位增強風(fēng)控能力
多維度數據分析
Data analysis
內置標準投資分析模型并可視化呈現,多維度動(dòng)態(tài)儀表盤(pán),支持投資決策與分析。輕松實(shí)現動(dòng)態(tài)資產(chǎn)結構圖、資產(chǎn)關(guān)系分析、底層資產(chǎn)分析
日常辦公協(xié)同
Daily office collaboration
滿(mǎn)足機構日常OA辦公需求,流程審批、文件存儲、日程管理、工作進(jìn)展,與項目無(wú)縫管理,實(shí)現機構辦公全面數字化

服務(wù)·體系

01
需求梳理
協(xié)助企業(yè)梳理應用場(chǎng)景,給予咨詢(xún)服務(wù)支持
02
方案設計
量身定制可執行、可落地的解決方案,提供場(chǎng)景案例分享和答疑
03
安裝部署
多種部署方案,適合不同規模類(lèi)型的企業(yè),幫助客戶(hù)初始化流程
06
客戶(hù)成功
執行解決方案,完整生命周期跟進(jìn)、回訪(fǎng),助力客戶(hù)更好更快的發(fā)布產(chǎn)品
05
使用培訓
根據企業(yè)需求,制定不同部門(mén)及角色的培訓服務(wù)
04
測試驗收
試用驗收期間,專(zhuān)人調試和答疑,直至成功交付

專(zhuān)業(yè)·團隊

侯冠男

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鯨準副總裁

資管科技負責人 清華大學(xué)本科、碩士

10年以上投資機構信息化建設經(jīng)驗曾在國壽投資、中保投資、國新國際等機構任職

對私募股權投資業(yè)務(wù)、通過(guò)信息化提升管理水平投資管理系統實(shí)施交付等有豐富經(jīng)驗

樊培培

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華北區總監

河北工業(yè)大學(xué)碩士

13年大型軟件公司工作經(jīng)驗,具備豐富的金融業(yè)務(wù)知識、項目管理和實(shí)施經(jīng)驗

曾服務(wù)過(guò)三峽資本、建信股權、農業(yè)發(fā)展銀行、首鋼基金、雙湖資本、國網(wǎng)英大、山東鐵路基金、合生資本、凱聯(lián)資本、鼎盛信和、建設銀行、北京銀行、民生銀行 錦州銀行、國壽投資、信達資本、光大安石、中信公司、社?;?、國開(kāi)金融、GIC、AIC等客戶(hù)

婁貞歡

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華北區總監

北京郵電大學(xué)碩士

10年以上甲、乙方工作經(jīng)歷,具備豐富的金融行業(yè)投資知識,對私募投資行業(yè)內各類(lèi)IT解決方案均有深度了解

曾服務(wù)過(guò)弘毅資本、國壽投資、信達投資、光大安石、雙湖資本、龍湖集團

李文喜

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華東區總監

清華大學(xué)學(xué)士、碩士

6年IT經(jīng)驗,3年以上金融產(chǎn)品投資經(jīng)驗,具備豐富的IT系統實(shí)施經(jīng)驗,熟悉各種金融產(chǎn)品和業(yè)務(wù)

曾服務(wù)過(guò)綠地金控、張江科投、山東財金、中方財團、諾亞資本等

王碩

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華東區總監

上海社會(huì )科學(xué)院金融學(xué)碩士、上海交通大學(xué)理學(xué)學(xué)士

曾任職于上海益研究、東海瑞京資管擁有金融行研、資管經(jīng)驗,特許金融分析師CFA Level III Candidate,深刻理解金融行業(yè)需求場(chǎng)景,具有豐富的投資業(yè)務(wù)數字化經(jīng)驗和產(chǎn)品規劃能力

服務(wù)過(guò)綠地金控,雙湖資本,深投控,山東財金集團,東方嘉富,普羅資本,下城國投,杭州市蕭山區投促局,南京交控基金等客戶(hù)

孫婧

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資管運營(yíng)總監

國貿與環(huán)藝雙學(xué)位、中國人民大學(xué)碩士

具有4年金融及政府方向整合營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗,2年二級市場(chǎng)投資者關(guān)系管理經(jīng)驗

曾服務(wù)過(guò)京東金融、九鼎、小牛資本、聯(lián)想、國際醫學(xué)、同洲電子、萊紳通靈、奧迪奔馳、中移資本、北京科創(chuàng )母基金、北電投、北科建、張江、無(wú)錫市科技局、徐州市招商局等客戶(hù)

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科技釋放價(jià)值

客戶(hù)·箴言

在與鯨準的多次溝通中,我們很多想法都是一拍即合。北塔資本的愿景是50年投一萬(wàn)個(gè)項目,但我們投資經(jīng)理非常少,我們與鯨準合作,希望利用系統提高投資效率降低風(fēng)險,并且通過(guò)教育產(chǎn)業(yè)數據輔助投資業(yè)務(wù)。

——— 北塔資本董事總經(jīng)理 劉洋

我們的資管系統不僅是科創(chuàng )母基金自己的信息系統,而是借助系統構建北京科技投資生態(tài),為管理公司、母基金出資單位、主責部門(mén)以及子基金管理人等提供全方位的功能支持,從而形成有效協(xié)同的機制和良好的生態(tài)環(huán)境,規范業(yè)務(wù)流程、監控潛在風(fēng)險、提高工作效率、提升管理水平、挖掘可能機會(huì ),做到在發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的決定性作用同時(shí),更好的發(fā)揮政府引導作用。

——— 北京科創(chuàng )母基金的投后管理總監 王苗苗

跨平臺大量的數據分析工作,浪費人力且效率較低。在嘗試了15家系統后,我們唯一選擇了鯨準。鯨準這套系統把業(yè)務(wù)、應用和會(huì )議全部打通,極大地提高了效率。我也希望把這套更智能、更人性化的系統介紹給更多的企業(yè),讓他們理解科技連接產(chǎn)業(yè)的價(jià)值。

——— 君義資本的CEO 譚小平

我們正在進(jìn)入智能互聯(lián)網(wǎng)階段,鯨準有機會(huì )在一級市場(chǎng)投資創(chuàng )造價(jià)值。比如,項目數據是否能更結構化,更動(dòng)態(tài)的被跟蹤、解讀,數據的變化是否可以驅動(dòng)系統,讓投資人更及時(shí)準確的獲得所關(guān)注行業(yè)的變化動(dòng)態(tài)。此外,結合數據的自動(dòng)化也有價(jià)值,投資目標的業(yè)務(wù)和財務(wù)梳理中相對標準化的基礎工作,是否可以系統輔助、幫投資經(jīng)理降低基礎重復的工作量,把時(shí)間精力更高的比例放在價(jià)值判斷和研究分析上。這些方面都對一級市場(chǎng)投資的效率提升有直接的價(jià)值。

——— 九合創(chuàng )投董事總經(jīng)理 張少宇

部分·客戶(hù)

01 投資云

02 資管藍圖

03 核心功能

04 服務(wù)體系

05 專(zhuān)業(yè)團隊

06 客戶(hù)箴言

07 部分客戶(hù)

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